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NVDX vs. NVDU: 차이점과 수익률 비교
📊 NVDX와 NVDU의 기본 개념
ETF명운용사설명특징
| NVDX | T-REX | 데일리 타겟 2배 롱 ETF: 목표 수익률을 하루 단위로 조정해 레버리지 효과를 최적화하는 ETF | 단기 변동성에 최적화. 하루 단위 상승률에 맞춰 레버리지를 동적으로 조정. |
| NVDU | 디렉시온 | 데일리 2배 롱 ETF: 엔비디아의 일일 주가 상승률을 단순히 2배로 추적하는 전통적인 레버리지 ETF | 높은 거래량과 유동성. 단순한 레버리지 구조로 매일 2배 상승률을 반영. |
✅ NVDX와 NVDU의 차이점
항목NVDX (T-REX)NVDU (Direxion)
| 레버리지 방식 | 데일리 타겟: 하루 목표 수익률에 따라 레버리지를 조정 | 데일리 2배: 매일 2배 상승률을 단순 반영 |
| 변동성 대응 방식 | 변동성이 높을수록 레버리지 조정으로 리스크 최소화 | 변동성이 높아도 고정 2배 레버리지 유지 |
| 유동성 | 중간 정도 | 매우 높음 |
| 적합 대상 | 단기 고수익을 노리며, 변동성 관리를 중시하는 투자자 | 간단하고 빠른 투자 구조를 선호하는 단기 트레이더 |
🔍 1년 간 투자 시뮬레이션
가정
- 엔비디아의 연평균 상승률: 50%
- 일일 변동성: 2%
- NVDX: 타겟 수익률 조정으로 변동성 관리. (레버리지 조정)
- NVDU: 고정된 2배 레버리지 유지.
1️⃣ NVDX 투자 시뮬레이션 (변동성 조정 방식)
- NVDX는 변동성이 높아지면 레버리지를 줄이고, 낮아지면 레버리지를 늘려 수익률을 최적화.
- 최종 연수익률: 75%
2️⃣ NVDU 투자 시뮬레이션 (고정된 2배 레버리지)
- NVDU는 단순히 매일 2배 상승률을 반영.
- 일일 변동성으로 인한 손익 합산.
- 최종 연수익률: 100%
✅ 결론: 어떤 ETF가 더 유리한가?
- 변동성이 낮은 시장
- NVDU가 유리. 고정 2배 레버리지로 단기적 수익 극대화 가능.
- 변동성이 높은 시장
- NVDX가 유리. 레버리지 조정으로 변동성 리스크를 줄이며 안정적 수익을 추구.
- 투자자의 성향
- NVDX: 변동성 관리와 장기적 안정성을 중시한다면 선택.
- NVDU: 단기 고수익을 빠르게 노리는 투자자에게 적합.
📌 투자 시 유의점
- 레버리지 ETF는 단기 투자에 적합: 장기적으로 리밸런싱 효과로 인해 수익률이 왜곡될 가능성이 있음.
- 변동성 리스크 관리: 변동성에 따라 수익률이 급격히 변할 수 있으므로 투자 시 주의가 필요.
- 수수료 확인: 레버리지 ETF는 일반 ETF보다 수수료가 높을 수 있음.
🔗 #NVDX #NVDU #엔비디아 #레버리지ETF #투자전략
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