NVDX vs. NVDU: 차이점과 수익률 비교

NVDX vs. NVDU: 차이점과 수익률 비교

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📊 NVDX와 NVDU의 기본 개념

ETF명운용사설명특징

NVDX	T-REX	데일리 타겟 2배 롱 ETF: 목표 수익률을 하루 단위로 조정해 레버리지 효과를 최적화하는 ETF	단기 변동성에 최적화. 하루 단위 상승률에 맞춰 레버리지를 동적으로 조정.
NVDU	디렉시온	데일리 2배 롱 ETF: 엔비디아의 일일 주가 상승률을 단순히 2배로 추적하는 전통적인 레버리지 ETF	높은 거래량과 유동성. 단순한 레버리지 구조로 매일 2배 상승률을 반영.

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✅ NVDX와 NVDU의 차이점

항목NVDX (T-REX)NVDU (Direxion)

레버리지 방식	데일리 타겟: 하루 목표 수익률에 따라 레버리지를 조정	데일리 2배: 매일 2배 상승률을 단순 반영
변동성 대응 방식	변동성이 높을수록 레버리지 조정으로 리스크 최소화	변동성이 높아도 고정 2배 레버리지 유지
유동성	중간 정도	매우 높음
적합 대상	단기 고수익을 노리며, 변동성 관리를 중시하는 투자자	간단하고 빠른 투자 구조를 선호하는 단기 트레이더

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🔍 1년 간 투자 시뮬레이션

가정

1. 엔비디아의 연평균 상승률: 50%
2. 일일 변동성: 2%
3. NVDX: 타겟 수익률 조정으로 변동성 관리. (레버리지 조정)
4. NVDU: 고정된 2배 레버리지 유지.

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1️⃣ NVDX 투자 시뮬레이션 (변동성 조정 방식)

• NVDX는 변동성이 높아지면 레버리지를 줄이고, 낮아지면 레버리지를 늘려 수익률을 최적화.
• 최종 연수익률: 75%

2️⃣ NVDU 투자 시뮬레이션 (고정된 2배 레버리지)

• NVDU는 단순히 매일 2배 상승률을 반영.
• 일일 변동성으로 인한 손익 합산.
• 최종 연수익률: 100%

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✅ 결론: 어떤 ETF가 더 유리한가?

1. 변동성이 낮은 시장
   • NVDU가 유리. 고정 2배 레버리지로 단기적 수익 극대화 가능.
2. 변동성이 높은 시장
   • NVDX가 유리. 레버리지 조정으로 변동성 리스크를 줄이며 안정적 수익을 추구.
3. 투자자의 성향
   • NVDX: 변동성 관리와 장기적 안정성을 중시한다면 선택.
   • NVDU: 단기 고수익을 빠르게 노리는 투자자에게 적합.

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📌 투자 시 유의점

• 레버리지 ETF는 단기 투자에 적합: 장기적으로 리밸런싱 효과로 인해 수익률이 왜곡될 가능성이 있음.
• 변동성 리스크 관리: 변동성에 따라 수익률이 급격히 변할 수 있으므로 투자 시 주의가 필요.
• 수수료 확인: 레버리지 ETF는 일반 ETF보다 수수료가 높을 수 있음.

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